Загрузка финансовых операций из Excel

Вы можете загрузить список финансовых операций с помощью Excel. 

В YCLIENTS переносятся следующие данные:

• Дата.
• Сумма.
• ID статьи платежа.
• ID кассы.
• Название контрагента/ID контрагента/ИНН контрагента.
• Комментарий.
• Номер телефона клиента.

Как загрузить финансовые операции из Excel

1. Перейдите в раздел Финансы > Финансовые операции.

2. В правом верхнем углу нажмите «Операции с Excel» → «Загрузить из Excel».

3. Подготовьте таблицу в Excel со списком финансовых операций. Таблица обязательно должна содержать: дату, ID кассы, ID статьи платежа и сумму платежа.

Дата — формат должен быть обязательно текстовым: 04.01.2023 10:30.
Для перевода из формата даты в формат текста, воспользуйтесь формулой:
=текст(ячейка_с_данными;”ДД.ММ.ГГГГ ч:мм”)

ID кассы — это ее уникальный номер в YCLIENTS. Чтобы определить ID кассы, перейдите в основном меню в раздел «Финансы» > «Счета и кассы», нажмите на название нужной кассы. В адресной строке появится ссылка вида:

https://yclients.com/finances/accounts/edit/…../132888, где цифры 132888 — ID кассы.

ID статьи платежа — это ее уникальный номер в YCLIENTS.

Стандартные статьи платежей имеют одинаковые ID в любом филиале:

• Закупка материалов — 1
• Закупка товаров — 2
• Зарплата персонала — 3
• Налоги и сборы — 4
• Оказание услуг — 5
• Продажа абонементов — 6
• Продажа товаров — 7
• Прочие доходы — 8
• Прочие расходы — 9
• Пополнение счета — 10
• Комиссия за эквайринг — 11
• Продажа сертификатов — 12

Чтобы определить ID статьи платежей, которую вы создали самостоятельно, перейдите в основном меню в раздел Финансы > Статьи платежей, нажмите на кнопку с изображением карандаша напротив нужной статьи. В адресной строке появится ссылка вида:

https://yclients.com/finances/expenses/edit/……/105687, где цифры 105687 — ID статьи платежа.

Сумма платежа должна быть указана без разделения на разряды и без букв (должно быть 1500, а не 1 500р).

При необходимости можно дополнительно указать название, ID или ИНН контрагента, номер телефона клиента и комментарий.

ID контрагента можно получить выгрузив список контрагентов в разделе Финансы > Контрагенты. Название или ИНН должны полностью совпадать с тем, что указано в карточке контрагента. Использовать для загрузки можно только что-то одно. Нельзя указывать в одной строке название, а в другой ID.

Номер телефона клиента заполняется в формате 79996667788, без лишних символов. Для РФ номера должны начинаться с 7, для РБ — с 375.

Комментарий не должен содержать переносов строки.

4. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и нажмите кнопку «Загрузить», за один раз может быть загружено не более 500 строк таблицы.

5. В открывшемся новом окне сопоставьте загруженные данные с заголовками таблицы:

• ID кассы.
• ID статьи платежа. 
• Сумма.
• Дата.
• Информация по контрагенту. 
• Комментарий.
• Номер телефона клиента. 

6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Шаблон Excel для загрузки финансовых операций можно скачать по ссылке.

Пример загрузки финансовых операций: