Отчет по финансовым операциям

Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

• Период, в который были проведены операции. По умолчанию будет выбран последний месяц, при необходимости выберите другой период. Период необходимо указать обязательно, чтобы сработали другие фильтры. Если удалить период, будет снова выбрано значение по умолчанию — последний месяц.
• Вид платежей.
• Контрагент.
• Касса.
• Статья платежа.
• Сотрудник.
• Статус отмены.
• Клиент.
• Документ.
• Товар.
• Услуга.

Как работать с отчетом?

1. Для формирования отчета перейдите в раздел «Финансы > Финансовые операции». Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.

2. Данные в столбцах «Дата» и «Визит» представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце «Дата», чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце «Визит», чтобы перейти в окно записи.

3. Финансовые операции выгружаются только через электронную почту через кнопку «Операции с Excel» → «Выгрузить в Excel». 

4. Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе «Обзор > Безопасность > Экспорт и импорт данных» появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Подробнее о работе с разделом «Обзор > Безопасность» читайте здесь. 

Важно

Ссылки на файлы выгрузки других авторов операции (сотрудников с доступом) скрыты для просмотра и скачивания, каждый пользователь может видеть только те ссылки на разделы, которые сам запрашивал для скачивания, независимо от роли и прав.