Что это и для чего это нужно?

Отчёт за период суммирует информацию по всем статьям доходов и расходов за определенный период. Автоматически выводятся сводный отчёт за последнюю неделю, но можно вручную настроить любой период.

Как работать с отчетом?

Для начала работы перейдите в раздел Финансы – Отчёт за период.

Данные в отчете сгруппированы по всем статьям платежей (подробнее об этом читайте здесь) и разбиты по дате и типу кассы (наличный или безналичный расчет). По каждой дате представлена итоговая сумма, а также в последнем столбце отражена итоговая сумма по всему периоду. При необходимости данные можно выгружать в Excel.

Отчет можно формировать с использованием фильтров: статья платежей (1), контрагент (2), касса (можно выбрать несколько касс одновременно) (3) или тип кассы (4). Можно выбирать все статьи или только статьи с движением средств (5), а также категории услуг и товаров или отдельные услуги и товары (6).

Для этого отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.

Отчет за период можно детализировать по типу кассы (наличный или безналичный расчет) или по кассе.