Для перевода средств между кассами (например, из основной кассы на расчетный счет) нажмите кнопку Перевести средства в разделе Финансы – Счета и кассы.
Укажите:
- кассу, из которой переводятся средства;
- кассу, на которую переводятся средства;
- размер перевода;
- комментарий.
Нажмите кнопку Перевести.
Очень странно, что нет возможности указать дату перемещения финансов, приходится каждый раз в финансовых операциях ее менять.
Николай, хотела бы уточнить у Вас реальный кейс по использованию этого функционала.
1. Скажите, пожалуйста, часто ли Вы переносите средства с кассы на кассу:
- ежедневно,
- еженедельно,
- ежемесячно,
- реже 1 раза в месяц.
2. И с какими целями?
Приветствую!
1. Каждый день почти. У нас куча транзакций. Много касс безнала, много касс нала. Много контрагентов с кем проводим оплаты безналом.
2. Все очень просто, я делаю оплаты с телефона, потом на следующий день выравниваю в Yclients но нет возможности выставить дату за вчера. Приходится перенос финансов делать на сегодня. Потом заходить в каждую транзакцию и менять дату операции.
Это очень странно, что нельзя сразу выставтиь дату. Хотя в оплатах это есть и это очень удобно и правильно.
В перемещениях этого нет, нужно в каждую операцию заходить и менять вручную.
Добрый день, Николай.
Создала с вашей почты запрос на эту доработку, вам придет письмо на почту, когда функционал внедрят. Также вы можете отслеживать это обращение из Центра помощи: https://support.yclients.com/hc/ru/requests
По срокам внедрения этого функционала я вас, к сожалению, не могу сориентировать.
еще бы сделать автоматический перевод из кассы в кассу. К примеру, из кассы "эквайринг РФИ банк" ежедневно автоматически переводить деньги на кассу "расчетный счет"
Такой возможности, к сожалению, нет.
Перевести средства между кассами можно только создав финансовую транзакцию как описано в инструкции.